Прежде чем начинать торговлю на фьючерсном рынке, необходимо взвесить все за и против. Я уже упоминал, что такой вид торговли может принести как большую прибыль, так и немаленький убыток. Поэтому я бы не рекомендовал  новичкам начинать инвестирование с торговли фьючерсами.

Все оценки и показатели на сайте являются субъективным мнением авторов обзоров (статей) и не могут рассматриваться как точные утверждения и быть предметом споров и претензий в отношении МОФТ. Фьючерсная торговля – это способ покупки или продажи актива по заранее установленной цене в будущем. В отличие от покупки акций, когда трейдер владеет активом, фьючерсы – это контракт между покупателем и продавцом.

Поэтому вам придется контролировать состояние своей позиции и сумму ГО. Иначе брокер может закрыть вашу позицию при незначительном увеличении ГО, когда у вас на счёте может не оказаться дополнительных средств. Фьючерсные контракты — один из самых популярных финансовых инструментов на криптовалютном рынке. Они используются как для защиты от волатильности, так и для извлечения из нее дохода.

Когда срок истекает, все владельцы контракта должны исполнить свои обязательства. Если заглянуть в историю, то стихийные европейские, американские рынки базировались на устной договоренности между купцами и поставщиками товара. С появлением письменности возникли первые бумажные контракты.

Шаг 3. Пополнение счета

Если она положительная, то покупатель получает деньги на счет. Впервые фьючерсы появились на рынке сельскохозяйственной продукции и долгое время были связаны с ним. В Средние века в Японии работала фьючерсная биржа, на которой производители риса договаривались о реализации будущего урожая по текущей цене. В первом варианте к дате окончания контракта продавецу следует продать определенное договором количество активов, а покупатель обязан выкупить. Стоп-маркет – это ордер, который выполняется при определенной цене базового актива.

Откройте торговый счёт у выбранного брокера и внесите начальную маржу. Убедитесь, что вы понимаете все условия и требования брокера, включая маржинальные требования и комиссии. Также стоит учесть, что при открытии аналогичных по параметрам, но противоположных позиций, они нивелируются. Так, если вы открыли Лонг позицию по BTC в размере $1000, а потом открыли такую же Шорт позицию, то эти позиции взаимозачтутся и по итогу у вас не будет ни одной открытой позиции. А вот если размер Шорт-ордера составит $500, то после его выполнения останется открытая Лонг позиция на $500.

И чем глубже вы вникаете в механику работы этого сегмента – тем меньше будет неожиданностей, когда рынок начнёт двигаться быстро и резко на новостях. Фьючерс – это контракт на будущую поставку актива по согласованной цене. Его задача – не передать право собственности на актив здесь и сейчас, а зафиксировать обязательство на будущее. На практике, подавляющее большинство фьючерсов закрываются до срока экспирации, поэтому никакой физической поставки не происходит. Это удобно – вы торгуете направлением, а не физическим активом.

Это значит, что котировки формируются на рынке и затем передаются брокерам. Истории котировок фьючерсов можно скачать с сайта finam.ru. Сложное слово «фьючерс» туманит сознание начинающих инвесторов и спекулянтов, немногие осмеливаются использовать его в своей работе.

На индексы

Плата за перенос непокрытой позиции — такая позиция может возникнуть, если в конце торгового дня на вашем счете не хватает рублей для покрытия гарантийного обеспечения по купленному вами фьючерсу. Она нужна, чтобы ваша позиция не закрылась, если на счете будет недостаточно денег для обеспечения по фьючерсам. Для торговли на срочном рынке нужно пройти короткий тест от Банка России.

Отличие фьючерса от акции

Поэтому инвестируйте только те деньги, которые Вы готовы подвергнуть таким высоким рискам. Наш сайт лишь предоставляет информацию о брокерах и рынках, помогая его пользователям выбрать подходящую компанию, основываясь на анализе большего объема данных. Фьючерс может становиться дешевле или дороже, и выгода трейдера состоит в том, чтобы купить по низкой стоимости, а продать — по высокой. Принцип покупки и продажи спекулятивных инструментов — такой же, как и при торговле другими биржевыми активами. Прибыль, полученную в виде разницы, называют profit (профит). Спекулянты покупают и продают фьючерсы с целью заработать на изменении цен.

Фьючерсы на фондовые индексы (Index Futures)

Фьючерсами пользуются и для защиты, и для агрессивной торговли. Это многофункциональный инструмент, который на практике объединяет интересы самых разных игроков – от частника до фондового управляющего. Именно поэтому фьючерсный рынок остаётся одним из самых ликвидных и динамичных в мире. Объясним некоторые параметры фьючерсного контракта из спецификации.

• Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года.
• В период обращения, стоимость фьючерсного договора практически дублирует движения цены базового актива, но с приближением даты экспирации разница может оказаться существенной.
• Затем цена резко либо растет, либо падает с открытия дня, коррекции практически нет или она скоротечна.

Контракты стандартизированы и торгуются на биржах, что обеспечивает их ликвидность и прозрачность. Фьючерсные контракты имеют стандартизированные условия, такие как количество товара, качество, дата поставки и место поставки. Это делает их удобными для торговли на биржах, так как все участники знают, что именно они покупают или продают. Например, фьючерсный контракт на нефть может предусматривать поставку 1,000 баррелей нефти определённого качества в конкретном месте через три месяца. Эффективный трейдинг фьючерсами зависит от уровня подготовки к процессу.

Шаг 5: Открытие позиции

А еще фьючерсная сделка обойдется вам дешевле за счет использования кредитного плеча. Самый популярный торговый инструмент в России — биржевой индекс RTS. Торговля происходит через посредников — лицензированных брокеров. Совершать сделки, не имея много средств на счёте, позволяет кредитное плечо, но в этом случае покупка и продажа контрактов сопряжены с рисками. В России покупка и продажа фьючерсных контрактов происходит на Московской бирже.

Суть спекулятивных операций заключается торговля фьючерсами для чайников в том, чтобы выиграть на разнице цен покупки и продажи. Такой подход считается более рискованным, но и более прибыльным. Любой опытный трейдер всегда будет стремиться защитить свои активы, когда на валютном рынке наблюдаются значительные колебания. Допустим, через месяц вы планируете получить прибыль в долларах и не хотели бы рисковать, если курс валюты вдруг изменится. В течение срока обращения фьючерса контракт можно подкупить или перепродать.

• Фьючерс может становиться дешевле или дороже, и выгода трейдера состоит в том, чтобы купить по низкой стоимости, а продать — по высокой.
• Также нужно помнить о вариационной марже – ежедневной переоценке всех открытых позиций.
• Если после списания вариационной маржи их окажется меньше, то необходимо будет пополнить счет и закрыть позицию, в противном случае позиция может быть принудительно закрыта.
• Истории котировок фьючерсов можно скачать с сайта finam.ru.
• Ключевое отличие любой стратегии торговли фьючерсами в крипте – это круглосуточная активность этого рынка, высокая волатильность, сильное влияние новостей и настроений.

Преимущества стратегии

В отличие от спотовой торговли, здесь вы не покупаете актив целиком, а лишь резервируете определённую сумму как залог, чтобы удерживать открытую позицию. Как показывает практика, фьючерсы – инструмент не для всех. Но для тех, кто понимает их специфику и умеет управлять рисками, они открывают широкие возможности.

Для этого идем на сайт биржи – с 99% вероятностью нужный инструмент найдется либо на CME (), либо на ICE (), это два самых крупных биржевых холдинга. На сайте CME в меню находим нужный подраздел «Metals», где в колонке «Precious» видим фьючерс на золото «GC Gold». На открывшейся страничке, посвященной фьючерсу на золото, находим ссылку на спецификацию контракта — «Contract Specifications», которая нам еще не раз понадобится.